Tải nhanh file excel – Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 – Bạn đang cần tìm một mẫu sổ thu chi tiền mặt??? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ file excel mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 giúp các bạn kế toán dễ dàng theo dõi quỹ tiền mặt trên excel, biết được quỹ tiền mặt của công ty mình đang tăng, giảm, hay biến động như thế nào,….
Mục đích:
Sổ quỹ tiền mặt S07-DN được dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam, theo dõi tình hình tăng, giảm các quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.
Các bạn đang xem bài viết: Tải nhanh file excel – Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200
– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ của doanh nghiệp.
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.
Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.
Từ khóa liên quan: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200, theo dõi quỹ tiền mặt trên excel, download mẫu sổ quỹ tiền mặt, mẫu sổ quỹ tiền mặt file excel, download mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng excel, mẫu sỗ quỹ tiền mặt của thủ quỹ, cách làm sổ quỹ tiền mặt bằng excel, mẫu sổ thu chi tiền mặt excel
Có thể bạn quan tâm:
Công việc của thủ quỹ:
1. Nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt
– Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và có chứng từ.
– Lĩnh, nộp tiền mặt ở ngân hàng theo yêu cầu của bộ phận tài chính.
– Khi nhận được Phiếu Thu, Phiếu Chi (do Kế Toán lập) kèm theo chứng từ gốc, Thủ Qũy phải:
- Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu, Phiếu Chi với chứng từ gốc
- Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu, Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
- Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
- Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi.
- Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
- Thủ quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế toán quỹ tiền mặt.
2. Quản lý tiền mặt
– Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở. Không được để tiền của cá nhân vào trong két.
– Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại vào cuối ngày
– Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
– Hàng ngày cùng với Kế toán quỹ tiền mặt kiểm kê quỹ, đối chiếu sổ sách và ký vào sổ Quỹ
– Khóa Sổ và niêm phong két trước khi ra về
3. Quản lý chứng từ:
– Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời (2 liên)
– Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng (liên phụ)
– Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu – Chi và chứng từ gốc đi kèm
– Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu (đóng sổ)
Link download: Các bạn Tải nhanh file excel – Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 miễn phí tại đây nhé!
3pxzp9
xzn4cc